003096基金历史净值 000063基金历史净值

003096基金历史净值 000063基金历史净值

1.1 基金代码

1004473

1.2 基金名称

前海开源尊享货币A

1.3 投资类型

股票型

1.4 单位净值

121.3550

1.5 累计净值

124.6190

1.6 基金资产净值(万元)

164.35

1.7 基金管理人

前海开源基金管理有限公司

1.8 公告日期

2019-09-23

2.1 基金代码

511880

2.2 基金名称

银华日利A

2.3 投资类型

股票型

2.4 单位净值

100.9340

..

3.1 股票型基金规模

68.82亿元

3.2 成立日期

2014年2月10日

3.3 单月净值变动

-6.52%

3.4 重仓股票

欧菲科技

4.1 持股市值(万元)

15872.84

4.2 占净值比例

59.32%

5.1 2018年度三年期金基金·债券基金奖

更多办公地址: ***(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

..

6. 基金期指外汇新三板全球指数

上证指数: 2865.90 (+1.28%)

深证成指: 8820.60 (+1.29%)

北证50: 825.00 (+1.89%)

**恒生指数: 15746.58 (-0.83%)

**加权指数: 18096.07 (+0.20%)

韩国: 2641.41 (+0.81%)

澳洲: 7847.80 (-0.16%)

日经...

7.1 复核内容

确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.1 复核内容

确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通过以上内容可以得知不同基金的历史净值、规模、股票类型等信息，以及各基金公司的管理情况和复核内容，为投资者提供了全面的参考和分析。