530005基金净值查询570001 530021基金净值查询

封闭式基金2023年11月26日涨跌幅基金评级基金类型查询

华安基金

代码：530005、530021

升级问题股票单位净值为1.2600，累计净值为1.2600，净值增长率-1.49%

可转债债基单位净值为1.2790，累计净值为1.2820

诺德基金

代码：570001

价值优势基金净值为0.8560

成长优势股票净值为1.0730

中小盘股票净值为1.0510

优选300净值为0.8280

周期策略股票净值为1.0530

配置净值为1.2110

银华基金

代码：1511880

交易型货币基金最新净值为102.7270

博时基金

代码：2511210

上证企债30ETF基金估值图

汇丰大盘A

代码：540006

2009-06-24成立

该基金有4.82%的净值增长率

易方达消费

代码：50009

2010-08-20成立

有6.11%的净值增长率

国富中小盘

代码：50009

2010-11-23成立

有4.51%的净值增长率

以上为相关基金的净值查询结果，投资者可根据所需投资类型和基金表现选择适合自己的产品。