单日净值查询表 当日净值1

单日净值查询表 当日净值1

1.

单日净值查询表 当日净值1是指基金在特定日期的最新单位净值和累计净值。以下将结合所提供内容，详细介绍相关内容。

2. 基金净值概念

基金单位净值是指每份基金的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债，除以基金的总份额。而累计净值是基金成立到现在的净值，可能会因分红而变化。

3. 基金交易日净值

基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每份基金的净价值即为交易日净值。

4. 历史成本会计

企业在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本。也称为实际成本，重置成本或现行成本等名词。

5. 年限平均法

年限平均法是通过将固定资产的折旧分配到其使用寿命内的每年，从而使总折旧为固定金额，获得更准确的预测。

6. 基金净值计算

基金净值可以通过总资产除以总份额来计算得到，即基金净值=总资产/基金份额。基金单位净值是关键的参考指标之一。