大成蓝筹基金090001净值 大成蓝筹基金净值090003天天基金净值查询

大成蓝筹基金净值查询

1. 大成价值增长混合A基金090001净值

今日基金净值为0.7518，累计净值为4.3628，最新净值公布日期为2024-02-08。上一个交易日净值为0.7435，累计净值为4.3545。净值增加了0.0083，增幅为1.12%。

2. 大成精选增值混合A基金090004净值

今日基金净值为1.4373，累计净值为3.8583，最新净值公布日期为2024-02-08。上一个交易日净值为1.4076，累计净值为3.8286。净值增加了0.0297，增幅为2.11%。

3. 大成价值基金090001净值

今日基金净值为0.7291，累计净值为3.3891，最新净值公布日期为2024-02-08。上一个交易日净值为0.7232，累计净值为3.3832。净值增加了0.0059，增幅为0.82%。

4. 大成蓝筹基金090003净值

今日基金净值为0.6957，累计净值为3.2657，最新净值公布日期为2024-02-08。上一个交易日净值为0.6867，累计净值为3.2567。净值增加了0.0090，增幅为1.31%。

5. 国投融华基金121001净值

今日基金净值为1.2642，累计净值为3.3162，最新净值公布日期为2024-02-08。上一个交易日净值为1.2559，累计净值为3.3079。净值增加了0.0083，增幅为0.66%。

6. 1月21日基金净值变化

大成价值增长混合A基金净值为0.9708，较上一日下降1.23%；大成债券基金净值为1.0664，相比上一日增长0.64%；大成蓝筹稳健基金净值为1.1088，较上一日下降3.16%。

7. 1月29日基金持股情况

大成价值增长混合A基金持有家数为57，增持4家；大成精选增值混合A基金持有家数为120，增持18家；大成蓝筹基金持有家数为58；大成价值基金持有家数为75，增持13家。