482002货币基金净值计算 货币型基金净值怎么算

2024-07-18 10:54:57 59 0

货币基金是一种开放式基金产品,其中包括工银货币A(482002)基金。对于货币型基金的净值计算非常关键,下面将介绍具体的计算方法。

1. 基金净值的定义

基金净值是指每一份基金产品在某一特定时间点的价格,它反映了基金资产的总价值与基金份额的比例关系。

2. 货币型基金净值的计算

货币型基金的净值计算相对简单,公式如下:

货币型基金净值 = 资产净值 / 总份额

资产净值是指基金当前的总净值,包括各种货币工具和短期债券等;总份额是基金的全部份额总和。

3. 工银货币A(482002)基金的具体数据

根据最新数据显示,工银货币A(482002)基金的净值情况如下:

  • 每万份收益(02-08):0.5154
  • 7日年化(02-08):1.8980%
  • 14日年化:2.01%
  • 28日年化:2.06%
  • 近1月涨幅:0.18%
  • 近1年涨幅:1.78%
  • 近3月涨幅:0.50%
  • 4. 工银货币A(482002)基金净值查询

    查询工银货币A(482002)基金的净值情况,可以通过以下方式进行:

  • 工银货币A(482002)基金今天净值为0.7400,涨幅为0.0000%
  • 基金累计收益率为0.59%
  • 成立日期:2006年03月20日
  • 5. 工银货币A(482002)基金的历史净值信息

    在东方财富网提供的基金平台上,可以查看工银货币A(482002)基金的历史净值信息,包括每日的净值变动情况。

    6. 工银货币A(482002)基金的基金档案信息

    工银货币A(482002)基金的基金档案包括以下内容:

  • 基金简称:工银瑞信货币市场基金
  • 基金代码:482002
  • 基金全称:工银货币
  • 成立日期:2006-03-20
  • 基金类型:货币型
  • 成立规模:8,839,895,811.44元
  • 通过以上内容的介绍,相信读者对于482002货币基金净值计算和货币型基金净值的计算方法有了更加清晰的认识。

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