易方达基金110011净值 易方达110019基金净值

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。

1. 易方达110011基金净值概况

1.1 单位净值：7.2036

1.2 累计净值：68.9936

1.3 每万份基金单位收益：0.0000

1.4 七日年收益率：0.0000

1.5 截止日期：2022-01-20

2. 易方达110013基金净值概况

2.1 单位净值：1.6230

2.2 累计净值：6.0180

2.3 日净值增长率：-1.28%

2.4 截止日期：2022-01-21

3. 易方达基金管理有限公司信息

3.1 公告日期：2019-12-31

3.2 开放式基金参加***工商银行个人电子银行渠道申购费率优惠活动

3.3 旗下部分基金产品可享受优惠条件

4. 易方达110012基金净值概况

4.1 单位净值：1.4920

4.2 累计净值：5.3460

4.3 日净值增长率：-0.0350

4.4 七日年收益率：-2.29%

4.5 截止日期：2022-01-18

5. 易方达110019基金净值概况

5.1 基金类型：股票型

5.2 简称：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接

5.3 风险等级：中等风险

5.4 基金单位：1.5993

5.5 数据更新日期：2022-01-17