公司差旅费报销制度，公司差旅费报销制度模板

随着企业业务的不断拓展，出差活动日益频繁，规范差旅费用管理成为企业提高运营效率的关键。小编将围绕公司差旅费报销制度，从总则、报销标准、办理程序等方面进行详细阐述，旨在为企业提供一套完善的差旅费用管理体系。

1.差旅费政策明确规范

1.1强力指导差旅活动

明确规范的差旅政策为企业的差旅活动提供了强有力的指导，有效提升了整体管理效率。企业应根据自身实际情况，制定合理的差旅费用报销标准，明确报销范围和报销流程。

2.月结优化，畅享资金流优势

2.1建立月结合作关系

月结模式为企业带来了诸多好处。通过建立月结合作关系，将差旅费用集中管理，有利于企业更好地掌握资金流，降低财务风险。

3.不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定

3.1遵循单位规章制度

不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定会有所不同。企业应根据单位具体的规章制度，规定限额内的差旅费可以凭据报销，超出部分需严格按照规定执行。

4.出差报销管理制度

4.1制定总则

出差报销管理制度的第一章总则明确了制定该制度的目的是为了规范员工出差报销管理，提高工作效率。

4.2标准规定

根据2016年5月实施的《中央和***机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》，不同级别的官员出差住宿费标准有所不同，如部级官员每天限额1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

5.本厂应参照制度，制定本厂差旅费管理办法

5.1参照制度制定办法

本厂应参照上述制度，结合自身实际情况，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

6.公司费用报销管理制度模板

6.1财务报销票据原始凭证的要求

1.报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔、圆珠笔或铅笔填写无效。2.发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）。

7.公司差旅费报销制度

7.1办理程序

1.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字承担。

8.报销标准

8.1出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无工资。

9.差旅费相关报销

9.1借款单填写

出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

9.2交通方式

一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门主管申请，经批准后方可乘坐。

通过建立健全的差旅费报销制度，企业可以规范差旅费用管理，提高工作效率，降低运营成本。企业应根据自身实际情况，不断完善差旅费用管理制度，为企业的持续发展提供有力保障。