单位净值和累计净值为1 单位净值和累计净值相等

单位净值和累计净值为1 单位净值和累计净值相等

单位净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。计算公式为：基金单位净值 = (基金资产总值 基金负债) / 基金总份额。例如，基金单位净值为1.31元，即每一份基金的当前价值是1.31元。

累计净值是指基金单位净值与成立以来的基金分红之和，体现了基金从成立以来的累计收益。计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 累计基金分红。

基金净值公告包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金至少每周披露一次资产净值和份额净值。开放式基金在开放申购和...

一般情况下，如果一个基金的单位净值高于累计净值，说明该基金近期表现较优秀；如果单位净值低于累计净值，可能表明该基金表现不如预期。需注意不同类型基金...

基金分红是基金将现金返还给投资人的机制，一般原因是没有好的投资机会或需要吸引投资人。累计净值是未扣除分红的净值，单位净值则是扣除分红后的值。

单位净值是指当前基金总净资产除以基金总份额，而累计净值包含基金的历次分红。当单位净值与累计净值相等时，意味着该基金自成立以来尚未进行过分红，显示其历史盈利能力。