江苏国泰可转债上市时间 江苏国泰可转债上市日期

1. 江苏国泰可转债发行情况

江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行的可转换公司债券，债券简称为国泰转债，债券代码为127040。该可转债期限为6年，发行量达45.574186亿元，发行价为100元。计息方式为累进利率，票面利率在当期为0。

2. 国泰转债上市时间及日期

根据相关公告，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。

3. 国泰转债利息支付时间和金额

2023年6月30日，“国泰转债”将按面值支付第二年利息，每10张“国泰转债”（面值1,000.00元）的利息为人民币4.00元（含税）。利息支付的债权登记日为2023年7月6日，除息日和付息日均设定为2023年7月7日。

4. 江苏国泰转债发行相关公告

在2024年1月16日公告日期，江苏国泰发布了关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告，以及2024年第一次临时股东大会决议公告等。这些公告反映了公司转债转股情况及股东大会决议情况。

在2021年8月9日，公司针对锂离子电池项目估值以及电解液公司净利润进行了折现计算，从而得出对应转债转股价值的估算。

5. 江苏国泰可转债募集资金用途

根据公司公告，江苏国泰拟通过公开发行可转换公司债券的方式，募集资金不超过45.57亿元，主要用于缅甸纺织产业基地建设项目、张家港纱线研发及智能制造项目等方面。

6. 江苏国泰转债转股情况分析

根据最新数据显示，2023年第二季度，国泰转债因转股削减约4.63万元，转股数量约为5320股，剩余可转债余额约为39.87亿元。公司营业收入主要来源于贸易行业，占比高达85.41%。

针对国泰转债的转股价值估算分析显示，转债转股价值已经达到155.99元，预计上市首日开盘价有望涨停至130元，并可能在复牌集合竞价时再次上涨。